Önkormányzati pénzforgalmi számla

Az önkormányzati üzleti partnerek speciális igényeire alakított számlavezetési és egyéb kényelmi szolgáltatásokat nyújtunk. Teljes körű számlavezetési szolgáltatás kedvező, vagy egyedi kondíciókkal, rugalmas igénykezeléssel, színvonalas ügyintézéssel. A termékpaletta folyamatos bővítésénél figyelembe vesszük az önkormányzatok sajátosságait, így kedvező és gazdaságos megoldásokat kínálunk a számlavezetésben, a finanszírozásban és betételhelyezésben egyaránt.

A Takarékbank Zrt.-nél jelenleg 750 kirendeltségen van lehetőség számlavezetési ügyek intézésére, ahol munkatársaink az Önkormányzat minden sajátosságát figyelembe véve állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Az Önkormányzatnak és intézményeinek lehetőségük van a számlájukhoz kapcsolódóan Master Card Business bankkártyát igényelni. A kártya dombornyomott, betéti típusú, magas presztízsértékkel rendelkező üzleti kártya, mellyel kényelmesen és biztonságosan intézhetők a vásárlások és a pénzügyek belföldön és külföldön egyaránt. Elektra rendszeren keresztül valós idejű online kapcsolatot biztosítunk, ezzel biztosítva a bankszámlaforgalom ellátását, a valós idejű számlainformációk lekérdezését a hiteles számlakivonatok és a PEK anyagok valós idejű elektronikus elérést. Az önkormányzat igénye kis-kincstári rendszer keretében lekérdezési lehetőséget biztosítunk a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán dolgozók részére a költségvetési intézmények számlaforgalmára, valamint rendelkezésére, a csekkes befizetések elektronikus kezelésére.

Önkormányzati ügyfeleink részére elsősorban elektronikus számlavezetést ajánljuk – díjmentesen Internet, vagy Homebank szolgáltatási lehetőség - de természetesen van lehetőség a hagyományos (papír alapú) ügyfélkapcsolatra is.

Elektronikus kártyaelfogadó eszközzel történő (POS) szolgáltatás nyújtása, amivel lehetséges postai költség nélkül helyben: étkezési és egyéb térítési díjak, vagy adók befizetése, telepített POS terminálon át, helyben.

A számlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások:

• Forint átutalási megbízás (eseti és csoportos)
• Készpénz be- és kifizetés
• Devizaátutalási megbízás forintszámláról
• Betétlekötés és azok módosításai
• VIBER megbízás
• Beszedési megbízások

Az önkormányzatok számlanyitásához szükséges dokumentumok:

• Képviselő-testület által hozott határozat hitelesített másolata, mely döntött a számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról
• Szervezeti és működési szabályzat, illetve annak módosításait tartalmazó képviselő-testületi rendelet hitelesített másolata
• Képviselő-testület alakuló üléséről készült jegyzőkönyv hitelesített másolata
• Magyar Államkincstár által kiadott igazolás az Önkormányzat költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről (pénzintézet-váltás előtti utolsó, teljes adatokat tartalmazó törzskönyvi igazolás)
• Magyar Államkincstár által kiadott igazolás a Nemzetiségi Önkormányzat, Egyéb költségvetési szervek – amennyiben léteznek – törzskönyvi nyilvántartásba vételéről (pénzintézet-váltás előtti utolsó, teljes adatokat tartalmazó törzskönyvi igazolás)
• Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány

Mindazonáltal egy hosszú távú, a település érdekeit is szolgáló együttműködés lehetőségét ajánljuk fel minden önkormányzatnak és a hozzájuk kapcsolható szervezeteknek.

Kapcsolatfelvételért fordulhat a Fiókhálózat elérhetőségein keresztül a településeken megtalálható fiókokhoz.

---

Kapcsolódó dokumentumok:

• TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről_2023.03.01 Hatályba lépés: 2023.05.01
• ALAPHIRDETMÉNY fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan_2023.03.01. Hatályba lépés: 2023.03.01
• Fizetési Számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó Betétek ÁSZF Hatályba lépés: 2023.05.01
• MBH Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Hatályba lépés: 2023.05.01.
• MBH Önkormányzati Bankszámla és MBH Önkormányzati Deviza Bankszámla Hirdetménye Hatályba lépés: 2023.05.01.
• Takarékbank Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye 2022.12.13.
• Takarék Önkormányzati Bankszámla és Takarék Önkormányzati Deviza Bankszámla Hirdetménye 2022.11.01.
• Alaphirdetmény - fizetési számlákra és betétekre vonatkozóan - Takarékbank Zrt. 2021.01.01.
• OBA Tájékoztató – Iránytű a betétbiztosításhoz angol 2021.02.08.
• OBA Tájékoztató 2021.02.26.
• OBA Tájékoztató – Iránytű a betétbiztosításhoz 2021.02.08.

Archív dokumentumok alábbi linken